Cuprins:
1. Casa
1.1.Documentele utilizate in gestionarea casieriei
1.1.1.Chitanta
1.1.2.Dispozitia de incasare-plata
1.1.3.Diferenta dintre chitanta si dispozitia de incasare
1.1.4.Decontul de cheltuieli
1.1.5.Registrul de casa
1.1.5.1.Plafonul casieriei –mai exista ?
1.1.5.2.Limitarea platilor in numerar intre PJ
1.1.5.3. Mai trebuie sa declare casierul banii personali ?
1.1.6.Bonul fiscal
1.1.6.1. Deducerea TVA de pe bon
1.1.6.2.Bonurile de combustibil
1.1.6.3.Bonurile de taxi
1.1.6.4.Monografii contabile bon combustibil
1.1.7. Alte monografii contabile legate de casierie
1.2. Delegatiile
1.2.1.Deplasarea unui angajat – ce cheltuieli se pot deconta ?
1.2.2. Ce cheltuieli poate deconta administratorul companiei ?
1.2.3.Regimul fiscal al diurnelor
1.2.4.Monografie contabila avans si decont
1.3. Proceduri legate de casierie
1.3.1.Procedura de gestionare a casieriei
1.3.2.Procedura pentru deconturile de trezorerie
1.4. Numerarul din casa de marcat
2. Banca
2.1.Cum sa iti alegi banca ? Sfaturi utile
2.2. Monografii contabile conturi la banci
3. Controlling-ul activitatii de trezorerie
3.1. Reconcilierea conturilor bancare
3.2. Verificarea numerarului din casierie
3.3. Proiectarea cash - flow-ului
3.4. Cateva strategii pentru a imbunatati cash flow-ul
3.5. Window-dressing sau revigorarea numerarului la sfarsit de an
3.6. Free cash flow si evaluarea unei companii cu ajutorul acestuia
3.7.Investeste surplusul de disponibilitati
4. Reevaluarea conturilor de trezorerie la curs valutar
5.Ce curs de schimb se utilizeaza pentru inregistrarea tranzactiilor in valuta?
6. Ce este licitatia valutara ?
7.Baza legala