Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Atunci cand firma ta lucreaza cu numerar este obligatorie intocmirea registrului de casa.
1.Registrul de casa se intocmeste zilnic, in zilele in care au avut loc tranzactii cu numerar. Acesta este practic un document prin care se stabileste la finalul fiecarei zile, suma disponibila in casierie.
Din acest motiv, este firesc ca soldul casieriei nu poate fi unul negativ.
In zilele in care nu au avut tranzactii cu numerar nu este obligatorie intocmirea registrului.
In SmartBill Conta, pentru intocmirea acestui registru si operarea tranzactiilor prin casierie se utilizeaza optiunea Casa si banca:
Ca o paranteza, in stransa legatura cu modulul de casa si banca in SmartBill exista modulul de deconturi care permite gestionarea individuala a deconturilor angajatilor.
2. La baza intocmirii registrului de casă stau documentele justificative de încasări şi plăţi. Fiecare pozitie de pe jurnalul de casa trebuie sa aiba la baza un document justificativ.
In aplicatia de contabilitate SmartBill la operarea in registrul de casa a unei plati spre exemplu, se poate alege furnizorul, apoi lista de facturi disponibile spre plata, tipul documentului de plata (implicit se propune chitanta) si suma platita.
La tipul de document, in functie de operatiune, se poate alege din lista : bon fiscal, dispozitie de incasare, dispozitie de plata, foaie de depunere, ATM ramburs, raport Z, mandat postal sau altele.
3. Este importanta incadrarea in restrictiile privind sumele maxime care pot fi platite sau incasate in numerar asa cum sunt reglementate prin Legea 70/2015.
4.Registrul se intocmeste separat pentru fiecare valuta pentru care se realizeaza tranzactii.
Pentru registrul de casa in lei, modelul documentului conform O 2634/2015 este:
Pentru registrul de casa in valuta modelul documentului este:
Raportul generat din SmartBill Conta poate fi generat in pdf sau excel, si are urmatoarea forma:
